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Plantilla de conciliación bancaria en Excel para varios bancos
Los abonos de todos tus bancos en una hoja y tus facturas en otra, unidos por un código. La hoja te dice qué cuadra, qué paga varias facturas y qué falta explicar. Funciona en Excel y en Google Sheets, sin macros.
Qué trae
- 01Una hoja de abonos para todas tus cuentas, con banco y moneda, y los traspasos separados.
- 02La factura que calza con cada abono, sugerida por monto y moneda: tú confirmas.
- 03Pagos agrupados: varias facturas con el mismo código de abono, y la hoja comprueba la suma.
- 04Estado de cada abono (conciliado, agrupado, diferencia, sin identificar) y de cada factura.
- 05Resumen por cuenta, sin sumar soles con dólares, y el cierre del extracto contra el libro bancos.
| Código | Banco | Moneda | Monto | Glosa | Factura sugerida | Aplicado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-001 | BCP | PEN | 10.384,00 | TRANSF CORVINA | 10.384,00 | Conciliado | |
| A-002 | BBVA | PEN | 11.500,00 | PAGO CONSTRUCTORA | 11.500,00 | Agrupado | |
| A-003 | Interbank | USD | 3.200,00 | - | Sin identificar | ||
| A-004 | BBVA | PEN | 5.000,00 | TRASPASO CTA PROPIA | - | No es cobro | |
| A-005 | BCP | PEN | 4.200,00 | PAGO FACT CONSTRUCTORA | F001-313 | - | Sin identificar |